黃金長(zhǎng)線看漲背離接近爆發(fā)點(diǎn)，完美風(fēng)暴將來(lái)襲
發(fā)布日期：2015-03-26
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匯通網(wǎng)3月24日訊——現(xiàn)貨黃金日線已四連陽(yáng)，昨日站上1180是短期看漲的又一有效信號(hào)，該水平是20日均線與1月底以來(lái)下行通道下軌集合點(diǎn)(下圖2所示)，空頭回補(bǔ)料將繼續(xù)提振金價(jià)，短線多頭似乎對(duì)1200勢(shì)在必得。長(zhǎng)線來(lái)看，金價(jià)與MACD出現(xiàn)看漲背離，且供應(yīng)問(wèn)題意味著貴金屬行業(yè)將迎來(lái)“完美風(fēng)暴”。
【金價(jià)看漲背離接近“爆發(fā)點(diǎn)”】
黃金這波漲勢(shì)，很可能并不限于短線反彈。如下圖1所示，日?qǐng)D自2013年6月以來(lái)這七個(gè)季度的時(shí)間里，金價(jià)與MACD出席明顯的看漲背離，金價(jià)低點(diǎn)不斷下移，但MACD低點(diǎn)卻在不斷抬高。這種看漲背離一旦來(lái)到觸及“爆發(fā)點(diǎn)”，金價(jià)的反彈目標(biāo)遠(yuǎn)不止在1200美元/盎司。(此前多篇文章從多個(gè)角度進(jìn)行了深度解析，在此不做贅述。)
(圖1：金價(jià)與MACD長(zhǎng)線“看漲背離”)
(圖2：金價(jià)短線上破1180分析)
【警惕空頭回補(bǔ)繼續(xù)發(fā)威】
CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，3月17日止當(dāng)周(美聯(lián)儲(chǔ)決議前)，黃金市場(chǎng)凈空頭規(guī)模降至2013年以來(lái)最低水平。MKS公司貴金屬資深交易員稱，自3月3日-17日這段時(shí)間，黃金投機(jī)空頭頭寸已增長(zhǎng)了約68%。
分析師們、交易員們及投資者們?cè)诿缆?lián)儲(chǔ)決議前紛紛指望美聯(lián)儲(chǔ)鷹派并看跌黃金，但結(jié)果卻截然相反。
因而，德國(guó)商業(yè)銀行、巴克萊等紛紛預(yù)計(jì)，黃金將受更多空頭回補(bǔ)提振。德國(guó)商業(yè)銀行還稱，雖然白銀的凈多頭處在四個(gè)月低位，但市場(chǎng)投機(jī)情緒的逆轉(zhuǎn)料將支撐銀價(jià)走高。
【貴金屬市場(chǎng)將迎來(lái)“完美風(fēng)暴”】
Silver Wheaton公司CEO稱，貴金屬行業(yè)的意識(shí)形態(tài)正在轉(zhuǎn)變，不久前“量”是衡量成功的關(guān)鍵，但金銀價(jià)格的下跌已令市場(chǎng)也關(guān)注“質(zhì)”?！百|(zhì)”意味著市場(chǎng)重新聚焦于資產(chǎn)清單及提取利潤(rùn)的方法。
SNL金屬及礦業(yè)公司報(bào)告稱，缺乏投資深入到了勘探業(yè)務(wù)。
這代表貴金屬將面臨供應(yīng)問(wèn)題，企業(yè)正在尋求替代儲(chǔ)備，因高級(jí)和中級(jí)生產(chǎn)商不會(huì)花一分錢(qián)到初級(jí)資源中尋求并發(fā)展流水線資產(chǎn)。
Silver Wheaton公司CEO稱，這可能會(huì)引發(fā)大宗商品市場(chǎng)刮起一股“完美風(fēng)暴”。
他稱，貴金屬缺乏新來(lái)源，容易開(kāi)發(fā)的都已被開(kāi)發(fā)，以后的開(kāi)發(fā)將變得越來(lái)越難。加上地緣政治通脹及缺乏資本投入去勘探，這幾乎為貴金屬市場(chǎng)刮起完美風(fēng)暴確立了條件。
他指出，若加上考慮到美元匯率的突然走軟，突然會(huì)發(fā)現(xiàn)迎來(lái)了大宗商品市場(chǎng)價(jià)格的急速逆轉(zhuǎn)。美元走強(qiáng)阻礙著美聯(lián)儲(chǔ)加息，并打壓美國(guó)出口。以非美貨幣支付成本的金銀生產(chǎn)商也從美元走強(qiáng)中獲益。
【美元對(duì)金銀反彈的風(fēng)險(xiǎn)】
金銀昨日均為連續(xù)第四日收高，其“外圍市場(chǎng)”暫帶來(lái)支撐，其中，美元指數(shù)急劇下跌，油價(jià)基本持穩(wěn)。
美元指數(shù)周線逾高位形成看跌吞沒(méi)形態(tài)，且上周創(chuàng)新高后市場(chǎng)波動(dòng)加劇，均為美元筑頂?shù)男盘?hào)。美元走軟對(duì)大多數(shù)原材料價(jià)格而言都是潛在的利好因素。
但仍需關(guān)注美元反彈給黃金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。凱投宏觀3月23日稱，仍看漲年內(nèi)美元兌非美貨幣行情，料歐元兌美元將從1.07跌至平價(jià)，英鎊兌美元將在1.49跌向1.40，美元兌日元將自120漲向140；美元當(dāng)前下跌只是對(duì)此前漲勢(shì)的修正；美元走強(qiáng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的影響可能并沒(méi)有市場(chǎng)想象得那么大；從貿(mào)易加權(quán)指數(shù)的角度看，美元走強(qiáng)符合美國(guó)相對(duì)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。
同時(shí)，Nymex油價(jià)期貨繼續(xù)盤(pán)旋于六年低位，目前僅處在45.00美元/桶上方附近。原油價(jià)格強(qiáng)勁看跌對(duì)原材料而言是負(fù)面因素，包括對(duì)金屬行業(yè)。
一個(gè)地緣政治因素本周已越來(lái)越侵占市場(chǎng)神經(jīng)，希臘與歐盟官員們的商議仍無(wú)果。一些報(bào)道稱兩者商討進(jìn)展不佳，希臘新總理本周稍早訪問(wèn)柏林會(huì)見(jiàn)德國(guó)總理默克爾。
北京時(shí)間10:30，國(guó)際現(xiàn)貨黃金報(bào)1187.14美元/盎司，回落0.18%；現(xiàn)貨白銀報(bào)16.90美元/盎司，回落0.43%。
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